第五部分增值服务——企业新型隔振、减振材料及装置项目私募股权投资流程21

  一、我们编制新型隔振、减振材料及装置商业计划书需要客户（企业业主）提供资料清单25

  （我们的编写要点：主要介绍拟投资的产品/服务的背景、目前所处发展阶段、与同行业其它公司同种类型的产品/服务的比较，本公司产品/服务的新颖性、先进性和独特性，如拥有的专门技术、版权、配方、品牌、销售网络、许可证、专营权、特许权经营等）

  （我们的编制要点：资金需求量、用途、使用计划，拟出让股份，投资者权利，退出方式）

  第三部分高质量新型隔振、减振材料及装置商业计划书编制关键点说明（专家答疑）9

  （我们的编写要点：行业发展历史及趋势，哪些行业的变化对产品利润、利润率影响较大，进入该行业的技术壁垒、贸易壁垒。政策限制等，行业未来市场发展的潜力分析与预测）

  假设前一月某交友网站C被一家风投投资，估值5000万美元；现在有另一家风投企业对我们的交友网站D有兴趣，现在讨论估值，那么就可以适当参照上述成交估值，主要参照坐标：客户定位、当前注册人数、日均IP点击数、增长率等，进行谈判修正。

  （我们的编写要点：为保证融资项目按计划实施，公司准备今后各年陆续设立哪些机构，各机构配备多少人员，人员年收入情况。并用图表统计表示出来，附在本计划中）

  （我们的编写要点：企业名称、成立时间、注册地区、注册资本，主要股东、股份比例，主营业务，过去三年的出售的收益、毛利润、纯利润，公司地点、电话、传真、联系人）

  八、在与公司业务有关的税种和税率方面，公司享受哪些政府提供的优惠政策及未来可能的情况（如：市场准入、减免税等方面的优惠政策）

  为保证项目实施，需要新增投资是多少万元，新增投资中，需投资方投入万元，对外借贷万元，公司自身投入万元。如果有对外借贷，抵押或担保措施是什么？

  公开上市公司在一定时期内，有一个较为稳定的市场价/当年（上期）盈利=市盈率，这就是该公司的市盈率，不一样的行业的上市公司市盈率差距较大，所以给某公司估值，要参考同类别上市公司；利用市盈率进行某公司（非上市）的股权交易（私募参股、并购、重组等），估值往往要在已上市同类公司平均市盈率上打个折扣，因为上市公司有流动溢价，打折比率不等，多在5-8折。

  （我们的编写要点：详细说明该项目实施过程中可能遇到的风险及控制、防范手段。包括政策风险、“十二五”规划风险、技术开发风险、经营管理风险、市场开拓风险、生产风险、财务风险、汇率风险、投资风险、股票风险、对公司关键人员依赖的风险等。以上风险如适用，每项要单独叙述控制和防范手段）

  如何编制2013版新型隔振、减振材料及装置项目商业计划书（符合VC风投甲级资质）及融资方案实施指导

  第二部分《新型隔振、减振材料及装置商业计划书》标准编制大纲（根据不同项目进行科学调整）4

  一份好的商业计划书首先应用来说服创业者自己，其次才能用来说服投资者。那么一份完美的商业计划书应该包括哪些内容，有哪些核心问题是需要在编制过程中特别回答解释清楚的呢？博思远略建议从以下19个角度（创业者自己应搞清楚的19个问题）进行重点分析：

  通俗地说，就是把未来每年的现金流（不是净利润）折为当前价值，累加后即为该项目的价值。这里面涉及几个重要参数：每年利润增长率、折现率

  假设我们现在准备入股一家A食品公司，该公司业务与已经在港交所上市的B公司业务相似，B公司当前三个月平均市盈率为15，则我们的成交价可参考该市盈率，考虑到我们正在交易的A公司是非上市公司，交易市盈率要打折，一般6折或7折，主要根据其现存业务的稳定性，未来增长潜力，团队情况综合评测，谈判确定

  （我们的编写要点：未来3—5年的项目盈亏平衡表、项目资产负债表、项目损益表、项目现金流量表、项目销售计划表、项目产品成本表；（第一年每个月计算现金流量，共12个月，第二年每季度计算现金流量，共四个季度，第三、四、五年每年计算现金流量，共三年）注：每一项财务数据要有依据，要进行财务数据说明）

  （我们的编写要点：如果产品已经在市场上形成了竞争优势，请说明与哪一些原因有关（如成本相同但销售价格低、成本低并形成销售优势、和产品性能、品牌、销售渠道优于竞争对手产品等等）

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